Rendiconto finanziario consolidato
US$ migliaia | 1° trim. 2017 | 1° trim. 2016 |
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|
1.832 |
7.191 |
Ammortamenti |
9.223 |
8.863 |
Imposte correnti e differite |
177 |
117 |
Oneri finanziari |
6.168 |
6.277 |
Fair value della riconversione valutaria |
(811) |
(882) |
Quota di utile delle collegate |
(81) |
20 |
Proventi dalla cessione di immobilizzazioni |
(2.677) |
- |
Altre componenti che non influenzano le disponibilità liquide |
- |
(21) |
|
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Variazioni delle rimanenze |
(1.216) |
1.396 |
Variazioni dei crediti a breve |
(2.777) |
13.542 |
Variazioni dei debiti a breve |
(5.502) |
(3.051) |
Imposte pagate |
(78) |
(74) |
Interessi netti pagati |
(5.690) |
- |
Variazioni di altre passività finanziarie |
36 |
(7.876) |
|
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|
Acquisto di immobilizzazioni |
(27.183) |
(38.588) |
Ricavi da vendita di immobilizzazioni |
27.000 |
- |
Dividendo dalla partecipata consolidata secondo il metodo del patrimonio netto |
132 |
- |
Variazione dei finanziamenti alla partecipata consolidata secondo il metodo del patrimonio netto |
29 |
- |
|
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|
Aumento di capitale |
- |
2.921 |
Altre variazioni del patrimonio netto |
86 |
367 |
Azioni Proprie |
- |
(609) |
Variazione netta di altri crediti finanziari |
(3.200) |
(658) |
Variazione netta di altri debiti finanziari |
4.137 |
- |
Rimborso finanziamenti bancari |
(31.103) |
(102.404) |
Utilizzo finanziamenti bancari |
29.807 |
114.785 |
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Variazione netta in aumento / (diminuzione) delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti |
(1.691) |
1.316 |
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti al netto di scoperti di conto a inizio periodo |
20.164 |
40.287 |
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Disponibilità liquide e mezzi equivalenti a fine periodo |
29.822 |
41.714 |
Scoperti di conto a fine periodo |
(11.349) |
(111) |
Il Manager responsabile per la redazione dei bilanci, Carlos Balestra di Mottola, nella sua qualità di Direttore Amministrazione e Finanza della d’Amico International Shipping SA (la “Società”), dichiara che le informazioni contabili pubblicate nel presente documento corrispondono ai risultati riportati nei libri contabili e in qualsiasi altra documentazione o registrazione contabile della Società.
Carlos Balestra di Mottola
Direttore Amministrazione e Finanza