Rendiconto finanziario

3° trim. 2016 3° trim. 2015 US$ migliaia 9 MESI 2016 9 MESI 2015

(7.507)

14.723

Utile/(Perdita) del periodo

6.084

44.773

9.712

7.897

Ammortamenti e svalutazioni

27.923

23.223

129

100

Imposte correnti e differite

480

1.412

5.709

5.998

Proventi (oneri) finanziari

16.776

6.015

(36)

1.116

Variazioni di fair value su riconversione valutaria

(3.035)

(331)

-

(94)

Utile dalla vendita di navi

-

(271)

(102)

-

Quota di utile delle collegate

(167)

-

-

(14)

Altre componenti che non influenzano le disponibilità liquide

-

(15)

7.905

29.276

Flussi di cassa da attività operative al lordo della variazione di capitale circolante

48.061

74.806

(1.739)

1.489

Variazioni delle rimanenze

(1.650)

930

2.197

(3.730)

Variazioni dei crediti a breve

20.116

(13.899)

14.182

(4.781)

Variazioni dei debiti a breve

7.128

(1.989)

(92)

(99)

Imposte pagate

(810)

(527)

(4.560)

(13.302)

Interessi netti e altri proventi finanziari (pagati) ricevuti

(14.917)

(19.816)

17.893

9.303

Flussi di cassa netti da attività operative

57.928

39.505

(42.877)

(8.777)

Acquisto di immobilizzazioni

(106.621)

(79.671)

(42.877)

(8.777)

Flussi di cassa netti da attività di investimento

(106.621)

(79.671)

-

-

Aumento del capitale sociale

2.921

405

140

-

Altre variazioni del patrimonio netto

1.019

-

-

-

Dividendi

(12.412)

-

32

-

Variazione di altri crediti finanziari

404

-

-

-

Variazioni di altri debiti finanziari

(1.000)

-

(28.040)

2.328

Rimborso finanziamenti bancari

(145.077)

(50.756)

55.126

10.748

Utilizzo finanziamenti bancari

192.140

61.534

27.258

12.491

Flussi di cassa netti da attività finanziarie

37.995

10.889

2.274

13.017

Variazione netta in aumento/(diminuzione) delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti

(10.698)

(29.277)

32.513

26.089

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti a inizio periodo

45.485

68.383

34.787

39.106

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti a fine periodo

34.787

39.106

Il manager responsabile della redazione dei documenti contabili societari, Carlos Balestra di Mottola, dichiara nella sua qualità di Chief Financial Officer di d’Amico International Shipping SA (la societa) che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Carlos Balestra di Mottola
Chief Financial Officer

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